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최고의 성과를 위해
역할과 책임을 다합니다.

자금

회사 자금의 입출금관리, 자금의 운영, 조달 등 자금과 관련된 일체의 업무를 관장, 관리, 기록함으로써, 회사 금융자산의 보호 및 증대에 이바지하는 것을 목적으로 합니다.

상세 업무 내용

  • 은행계좌의 개설, 관리, 폐쇄
  • 입금, 출금의 확인, 관리, 기록, 관련증빙의 보관
  • 자금거래와 현황의 보고
  • 기간별 자금계획의 수립과 예실의 비교, 분석
  • 기간별 자금의 운용
  • 기간별 자금의 조달
  • 외화의 수급 모니터링과 헷지
  • 법인카드의 운영 및 관리

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